Image placeholder
Утренний обзор рынков 04.03.2020

Всем доброго дня!

Трамп дожал ФРС, и снова Пауэлл пошел на смягчение монетарной политики. ФРС на экстренном заседании понизил ставку на 0.5%. Теперь осталось запустить новую программу QE и продолжить снижение ставки. Остальные мировые ЦБ продолжат также снижать ставки, скоро это сделает Банк Канады и Банк Англии. Мировая экономика в опасности, призрак рецессии становится все более явным. Кстати, растет число стран, где рецессия уже наступила. Практика борьбы с кризисом путем закачки денег в финансовую систему продолжает применяться.

Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.97%, а по (трехмесячные облигации) 0.87%. Опять наблюдается инверсия. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) снизилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 1.60%.

Я не просто так обращаю Ваше внимание на динамику доходностей по облигациям. Именно долговой рынок помогает предсказать поведение ФРС, какие решения можно ожидать от этой организации, какое влияние это окажет на смежные рынки. Просто было забавно вчера читать посты и статьи разных авторов, которые писали про неожиданное решение ФРС, что это сюрприз и все тому подобное. Кто постоянно читает мои обзоры, могли убедиться в том, что решение о снижении на 0.5% было логичным и ожидаемым, так как долговой рынок уже давно "запрайсил" это решение. Доходности по облигациям устанавливают новые исторические минимумы. Продолжаем продолжение снижения ставки ФРС и запуска новой программы QE. Интриги нет и вариантов у ФРС тоже никаких, кроме смягчения монетарной политики.

Индекс S&P500 - Радость от снижения ставки ФРС была краткосрочной и по итогам индексы закончили день снижением. Такая реакция была вызвана тем, что инвесторы еще раз убедились в серьезности последствий от коронновируса, раз ФРС экстренно снизила ставку. Однако, скорее всего сегодня, индексы постараются отыграть вчерашнее снижение, так как смягчение монетарной политики постепенно начнет оказывать положительный эффект на рынки.

JPM ожидает роста S&P500

Сегодня ожидаем диапазон 2940 – 3100.

РТС и ММВБ – И снова, в который раз индексы бросает то в жар то в холод. Пила на рынке треплет нервы и добавляет седые волосы. Но, пока считаю что, практика покупки на снижении рынка и последующее закрытие длинных позиций на очередном выносе вверх, является верной. Именно так стараюсь и работать, по крайней мере, вчера закрыл все длинные позиции по фьючерсам на РТС и ММВБ и сегодня с утра можно попытаться снова войти в лонг. Конечно, нужно было открывать эти позиции вчера вечером на проливе, но спокойный сон для меня был важнее. Рынок никуда не убежит, котировки продолжат меняться, а значит и моменты для входа в рынок останутся. Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 128400 на ММВБ 273500, а сопротивления РТС 135200 и по ММВБ 283500.

НЕФТЬ – Сегодня начинает работы мониторинговый комитет ОПЕК, завтра начнется двухдневное заседание ОПЕК+. Пока планы у этой организации дополнительно снизить добычу в пределах 1 млн. баррелей и продлить старые сокращение. Планирую торговать от лонга, считаю, что у нефти есть перспективы для роста. В 18-30 выйдут данные по запасам нефти в США. Торговый диапазон цен на нефть по BR-4.20 на сегодня (50,65 -51,5) – (53,2 – 54,75), по CFD WTI (46.25 - 47,20) – (48,40 -49.75)

Драгметаллы – Снижение ставки ФРС толкнуло цены на драгметаллы вверх, что впрочем, неудивительно и логично. Много раз писал и говорил, что решения ФРС по ставке всегда благотворно влияют на металлы.

Низкая доходность по облигациям и ослабление доллара, тоже будет оказывать поддержку им. Пока продолжаем ждать роста цен. Торговый диапазон по золоту 1620 – 1665, по серебру 16,75 -17.55 и по платине 850 - 910 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).

https://www.kommersant.ru/doc/4276205

https://www.kitco.com/news/2020-03-03/10-year-Treasury-yield-below-1-means-Fed-hasn-t-gone-far-enough-analysts.html

https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rynok-nefti-tekhkomitet-opek-rekomendoval-sokratit-dobychu-eshche-na-1-mln-b-s

https://www.zerohedge.com/economics/china-composite-pmi-crashes-record-lows-services-economy-implodes

Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.

Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту [email protected] Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc

Всем удачи, профитов и хорошего дня !

Оставьте комментарий